TRESORIER GROUPE

• Assurer le suivi et l’optimisation quotidienne des positions de trésorerie du Groupe et de ses filiales ;
• Réaliser les opérations d’équilibrage des comptes bancaires ;
• Contribuer à la réduction des frais financiers bancaires du Groupe et de ses filiales ;
• Produire et analyser mensuellement les états de contrôle des frais financiers bancaires ;
• Superviser le suivi et l’analyse trimestrielle des échelles d’intérêts des filiales ;
• Veiller à la production et à la consolidation du reporting mensuel de trésorerie des filiales et du Groupe
dans les délais requis ;
• Renforcer et fiabiliser les prévisions de trésorerie des différentes filiales ;
• Assurer le suivi de la production mensuelle des cash-flows ;
• Participer à la préparation et à la consolidation du budget de trésorerie des filiales et du Groupe ;
• Assurer le contrôle et le suivi des réclamations bancaires ;
• Participer à l’amélioration continue des procédures et outils du processus de gestion de trésorerie ;
• Assister le Chef de Service Trésorerie dans le pilotage des activités et dans la mise en œuvre des actions
d’optimisation de la fonction trésorerie.

Bac+4/5 en Finance, Comptabilité, Gestion, Banque ou formation équivalente. • Une expérience professionnelle d’au moins [3] années dans une fonction similaire. • Une expérience avérée en gestion de trésorerie, relations bancaires, prévisions de trésorerie et analyse des frais financiers constitue un atout majeur. Bonnes connaissances en gestion de trésorerie et en finance d’entreprise ; • Bonne maîtrise des opérations et instruments bancaires ;La maîtrise des outils de coaching et de mentoring • Maîtrise de l’analyse des frais financiers et des conditions bancaires ; • Bonne connaissance des techniques de prévision et de pilotage de trésorerie ; • Maîtrise des outils de reporting financier et d’analyse ; • bonne maîtrise d’Excel ; QUALITÉS REQUISES Analytique et doté(e) d’un bon esprit de synthèse ; • Réactif(ve) et capable d’anticiper les besoins de trésorerie ; • Orienté(e) résultats et amélioration continue ; • Doté(e) d’un excellent sens de la confidentialité ; • Capable de travailler dans un environnement exigeant et multi-interlocuteurs ; • Autonome, avec un fort esprit d’initiative.